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　　来源：中国基金报

　　国庆假期临近尾声，券商月度金股密集披露。Wind数据显示，截至10月7日，已有21家券商披露10月金股名单，共涉及140只个股（剔除重复个股）。从行业分布看，信息技术、材料、工业、金融成为本月四大配置主线。

　　回顾9月，券商金股组合整体承压。有可比数据的352只金股中，仅88只实现上涨，占比约四分之一。板块方面，医疗保健板块金股平均逆市上涨2.88%，CXO个股占据月度涨幅榜前列。

　　10月金股聚焦四大行业

　　进入10月，券商配置主线围绕信息技术、材料、工业、金融四大方向展开。从行业覆盖看，信息技术行业被推荐次数最多，共获54次推荐，AI算力芯片、光模块、消费电子出海等细分方向均获重点推荐；金融板块中，宁波银行、建设银行、南京银行等银行股获多家券商共同推荐，红利属性受到青睐。

　　从个股来看，药明康德成为最受券商关注的标的，共获得中原证券、中泰证券、光大证券、兴业证券、华源证券、平安证券、开源证券、浙商证券、申万宏源证券等9家券商共同推荐。作为CXO龙头，公司9月股价上涨8.47%，在金股池中表现居前。

　　中际旭创获得中国银河、华泰证券、太平洋、西部证券4家券商推荐，为信息技术板块中获推荐次数最多的标的。此外，中国巨石、海信视像均获3家券商推荐，瑞芯微、海光信息、紫金矿业、天孚通信、宁波银行、建设银行等个股均获得2家及以上券商共同推荐。

数据来源：券商公开研报、Wind

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　　9月金股涨幅榜出炉

　　医药股表现亮眼

　　9月市场震荡调整，券商金股分化显著。涨幅榜上，天风证券（维权）推荐的恒丰纸业以29.64%的月度涨幅高居榜首；华福证券推荐的百奥赛图-B上涨24.11%，太平洋、华福证券共同推荐的康方生物上涨20.91%，分别位列第二、第三位。

　　医药成为9月金股中最亮眼的行业。除涨幅榜前列个股外，东吴证券推荐的药明合联上涨17.23%，申万宏源证券推荐的凯莱英上涨16.72%，浙商证券、兴业证券推荐的药明生物上涨14.76%，CXO与创新药链条集体走强。

　　此外，国投证券推荐的保利发展上涨16.10%，为房地产板块中少数跻身涨幅榜前列的标的；开源证券、东北证券、东吴证券、国盛证券4家券商推荐的联想集团上涨14.98%，表现突出。

　　10月业绩验证成核心变量

　　展望10月，市场进入三季报验证窗口期。山西证券认为，业绩兑现能力将取代估值扩张成为核心定价因素。综合来看，A股主要股指已回落至震荡区间中下位置，下方受到盈利与流动性托底，向上则需要业绩验证与政策催化相互配合。

　　国联民生证券表示，叠加国内稳增长政策持续落地、海外利率预期进一步博弈，市场主线预计将由估值博弈转向业绩真实兑现。此外，科技板块前期估值消化已较为充分，但板块内部分化会进一步放大，预计AI算力、落地型应用的业绩兑现水平将成为决定板块上行空间的核心变量。

　　光大证券认为，往年来看，受节后资金回流的影响，10月份市场表现大概率回暖。市场在节后或许会有更加积极的表现，但整体可能较为温和。

　　配置主线方面，东海证券认为，10月可以关注以下几条主线：一是长期而言，对AI算力的投入和新的AI应用革命仍是投资主线，半导体设备国产化进程确定，模型成本下降带来使用量的上升，关注需求量增长的确定性和价格的持续性；二是油价可能仍处相对高位，关注具有海外炼油资源和受益于成品油出口的标的；三是与商品价格关联度较高的行业，如农业、有色等，建议资源属性优先，叠加价格弹性；四是“9.29”增量政策落地后，效果或将逐步显现，关注投资端修复的弹性，以及基建及高端制造等相关受益行业。