科创半导体设备ETF鹏华(589020)交投活跃，芯片国产化加速有望拉动上游设备需求
消息面上，近日，小米发布了三款自研芯片：AI旗舰SoC玄戒O3、高带宽AI加速芯片玄戒0100、智驾高算力AI芯片玄戒D100。分析认为，小米三款自研芯片的量产上市，有望带动对晶圆代工产能的需求增长，进而拉动上游半导体设备（如刻蚀、薄膜沉积、光刻、测试设备等）的采购需求。此外，《上海市加快推进新型工业化构建现代化产业体系“十五五”规划》对外发布。其中提到，推进高性能算力芯片、通用处理器芯片、存储芯片、互联芯片和智能传感器达到国际先进水平；全面提升智能计算能力，攻关高性能、低功耗、高效率的智算芯片；支持微型发光二极管、硅基有机发光二极管、柔性显示等技术发展， 突破光波导、驱动芯片、核心装备、关键材料等环节。
中信证券认为，经过2026年7月回调之后，当前美股半导体设备板块的配置价值进一步凸显。预计AI驱动的本轮设备上行周期将至少持续至2028年，而市场对于2027-2028年下游大客户资本开支水平仍有一定的预期差。产能供应方面，半导体设备厂商及其上游积极按订单扩产，设备交付有望得到保障。建议关注细分环节份额提升/存储敞口更大/具备独特逻辑的半导体设备厂商。
截至2026年8月25日 15:00，科创半导体设备ETF鹏华(589020)标的指数上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)下跌2.82%。成分股方面，有研硅领跌6.36%，兴福电子下跌5.94%，华峰测控下跌5.73%，微导纳米下跌4.54%，拓荆科技下跌4.26%。
科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2026年7月31日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为华海清科、中微公司、中科飞测、拓荆科技、华峰测控、芯源微、安集科技、中船特气、盛美上海、沪硅产业，前十大权重股合计占比76.71%。
以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。